엘리어트 파동 이론 실전 분석 (3)

 

목차

 

   1. 엘리어트 파동의 배경과 개념

   2. 엘리어트 파동의 성격

   3. 엘리어트 파동 실전 분석

 

엘리어트 파동 이론 실전 분석 및 적용

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엘리어트 파동 이론의 마지막 포스팅, 실전 분석입니다.

 

결론부터 말씀드리자면, 현재 엘리어트 파동을 적용할 수 있는 지수나 종목은 전무합니다.

 

엘리어트 파동 이론은 80년 전의 다우지수를 바탕으로 만들어진 이론이기 때문입니다.

 

코스피(KOSPI) 지수 주봉 차트로 확인해보겠습니다.

출처 : 네이버 금융

 

얼추 그려보니, 2020년 초부터 1파동이 시작된 이후로 5파동까지 거치고, 현재 a - b - c 3개의 하락파동으로 이어진 것으로 보입니다.

 

"자, c파동까지 마무리가 된 후, 다시 1파동이 시작되고 있습니다. 만약 2파동이 나오면, 그때부터 분할 매수를 하면 무조건 큰 수익을 낼 수 있을 것입니다!"라고 한다면, 믿으시겠습니까?

 

터무니없는 주장입니다.

 

마치 동전 뒤집기로 주식 상승 여부를 예측하는 것과 같습니다.

 

엘리어트 파동 이론으로 차트가 완벽히 움직인 것을 발견했다 한들 그것은 후행적 결과이며, 엘리어트 파동 이론에 따라 정확히 분석하는 것은 불가능에 가깝습니다.

 

출처 : 네이버 금융

 

1파동이 1번 라인인지, 1-1번 라인인지, 1-2번 라인인지 당시에는 알지 못하기 때문입니다.

 

그렇다면 엘리어트 파동 이론을 알아봤자 전혀 투자에 도움이 되지 않는 것이냐?

그것은 아닙니다.

 

저는 엘리어트 파동을 다음과 같은 결론을 도출하였습니다.

 

1. 주식 차트는 파동으로 이루어져있다. 즉, 영원히 오르기만, 내리기만 하는 주식은 없다.

 

너무 당연한 소리같이 들릴 수 있으니, 한가지 사례를 들겠습니다.

 

갑자기 오르는 주식이 있습니다. 자신을 제외한 주변 사람들이 이익을 보고 있습니다.

'이러다 나만 바보되겠다'라는 생각에 주식을 매수합니다. 며칠이 지납니다. +5% 수익이 났습니다.

또 며칠이 지납니다. 언제 그랬냐는듯, 주식은 -5%, -10% 하락하기 시작합니다.

무섭지만, 일단 버텨봅니다.

역시나, 세상은 나를 버리지 않았나 봅니다. 0%. 다시 원금을 복구했습니다. 기다린 시간은 벌써 두달.

기다린 시간이 아까워서라도 수익 5% 이상은 실현해야겠습니다.

그러나 이게 웬걸, 주가가 곤두박질 치기 시작합니다. 어느순간 계좌에 보이는 푸른 백분율, -50%.

 

혹자는 위의 사례를 '뇌동매매'라고 칭하기도 합니다.

 

급히 오르는 주식을 사는 심리는 '주식이 계속 오를것 같아서'입니다. 며칠 연속 오르는 주식도 있겠죠.

그러나 언젠가 주가는 떨어지기 마련입니다. 즉, 파동을 통해 시장 심리의 변화를 파악하려는 노력이 필요합니다.

 

 

2. 주식은 차트는 파동으로 이루어져있다. 따라서 파동을 바탕으로 자신만의 매매법을 구축할 수 있다.

 

저희가 알아본 엘리어트 파동을 토대로, 매매법 한가지를 만들어보겠습니다.

 

급등하는 주식이 있습니다. 저희는 이것이 1파동인지, 3파동인지 판단을 합니다. 그렇다면 2파동 또는 4파동이 이어지지 않을까?라는 생각을 해볼 수 있습니다.

 

1파동이라고 예상을 하고, 다음과 같은 대응 방법을 구상해볼 수 있습니다.

 

a) 급등 이후의 고점 대비 -10%부터 분할매수를 시작한다.

b) 만약 예상대로 3파동이 나올 경우, 약 20% 수익 발생시 수익실현을 한다.

c) 급등 이전 주가 밑으로 떨어질 경우 손절한다.

 

위와 같이 매매를 진행했을 때, 10번 중 6번 수익을 실현한다면 그것은 수익을 내는 매매법입니다.

 

주식은 기술적 분석만으로는 살아남기 힘든 시장입니다. 기본적 분석, 거시 경제, 금리, 환율 등 복합적인 정보로 인해 주가가 오르내립니다. 모든 종합적인 지식을 바탕으로 자신만의 매매법을 생각해야합니다.

 

엘리어트 파동 이론 공부의 결론입니다.

엘리어트 파동 이론은 그 자체가 매매법이 아니라, 자신만의 매매법을 구축하기 위한 하나의 도구입니다.

 

 

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